ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۲۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۲۱,۴۱۱	۷۴.۵۵ %	۶,۷۱۶	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹	۷.۴۸ %	۶۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۲	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۲۱,۶۸۴	۸۰.۲ %	۵,۸۷۰	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۷۱ %	۱,۹۸۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۲۱,۳۵۳	۷۸.۹۵ %	۴,۶۱۳	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۴ %	۲,۷۷۵	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۲۴,۰۵۱	۷۷.۱۳ %	۷,۶۲۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲	۷.۱۹ %	۶۱۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۰	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۲۳,۲۵۵	۹۰.۶۹ %	۵,۴۳۷	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۴ %	۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...569 570 571 572573574 575 576 577...652 »