ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۹۱	۱۳۸۹/۰۳/۱۳	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۲	۱۳۸۹/۰۳/۱۲	۶,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۳	۱۳۸۹/۰۳/۱۱	۶,۵۳۲	۴۴.۵۲ %	۶,۶۴۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۸۰۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۴	۱۳۸۹/۰۳/۱۰	۶,۵۳۲	۴۴.۵ %	۶,۷۱۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۷۴۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۵	۱۳۸۹/۰۳/۰۹	۶,۴۵۰	۴۳.۹۸ %	۶,۸۰۸	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۲ %	۷۲۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۶	۱۳۸۹/۰۳/۰۸	۶,۴۸۳	۴۴.۵۱ %	۶,۶۳۶	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۷ %	۷۸۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۷	۱۳۸۹/۰۳/۰۷	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۸	۱۳۸۹/۰۳/۰۶	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۹	۱۳۸۹/۰۳/۰۵	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۰	۱۳۸۹/۰۳/۰۴	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۴ %	۱,۳۹۲	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...596 597 598 599600601 602 603 604...652 »