ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۰۱	۱۳۸۸/۱۱/۲۴	۵,۶۶۲	۴۰.۹۲ %	۶,۵۰۴	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۷۶	۲ %	۸۸۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۲	۱۳۸۸/۱۱/۲۳	۵,۶۶۲	۴۰.۹۲ %	۶,۵۰۴	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۷۶	۲ %	۸۸۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۳	۱۳۸۸/۱۱/۲۲	۵,۶۶۲	۴۰.۹۲ %	۶,۵۰۴	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۷۶	۲ %	۸۸۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۴	۱۳۸۸/۱۱/۲۱	۵,۶۶۲	۴۰.۹۲ %	۶,۵۰۴	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۷۶	۲ %	۸۸۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۵	۱۳۸۸/۱۱/۲۰	۵,۶۶۲	۴۰.۸۳ %	۶,۵۸۹	۴۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۲۲ %	۱,۰۸۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۶	۱۳۸۸/۱۱/۱۹	۵,۶۶۲	۴۰.۸۶ %	۶,۵۶۲	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۲۲ %	۱,۰۹۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۷	۱۳۸۸/۱۱/۱۸	۵,۶۶۲	۴۰.۹۲ %	۶,۵۸۳	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۲۲ %	۱,۰۵۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۸	۱۳۸۸/۱۱/۱۷	۵,۶۶۲	۴۰.۹۲ %	۶,۵۹۴	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۲ %	۱,۰۴۴	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰۹	۱۳۸۸/۱۱/۱۶	۵,۶۶۲	۴۰.۹۴ %	۶,۶۷۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۲ %	۹۶۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۰	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۵,۶۶۲	۴۰.۹۴ %	۶,۶۷۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۲ %	۹۶۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...607 608 609 610611612 613 614 615...652 »