ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۴۱	۱۳۸۸/۱۰/۱۴	۵,۴۸۰	۴۴.۱۳ %	۵,۶۱۸	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۴۶ %	۷۴۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۲	۱۳۸۸/۱۰/۱۳	۵,۴۸۰	۴۳.۱ %	۵,۶۸۳	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۱	۲.۵۳ %	۷۱۱	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۳	۱۳۸۸/۱۰/۱۲	۵,۴۸۰	۴۳.۳۹ %	۵,۵۹۸	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۲۱	۲.۵۵ %	۷۱۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۴	۱۳۸۸/۱۰/۱۱	۵,۴۸۰	۴۳.۹ %	۵,۴۵۲	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲۱	۲.۵۸ %	۷۱۲	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۵	۱۳۸۸/۱۰/۱۰	۵,۴۸۰	۴۳.۹ %	۵,۴۵۲	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲۱	۲.۵۸ %	۷۱۲	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۶	۱۳۸۸/۱۰/۰۹	۵,۴۸۰	۴۳.۹ %	۵,۴۵۲	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲۱	۲.۵۸ %	۷۱۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۷	۱۳۸۸/۱۰/۰۸	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۳۳۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۷۵۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۸	۱۳۸۸/۱۰/۰۷	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۲۰۴	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۸۸۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۹	۱۳۸۸/۱۰/۰۶	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۱۴۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۹۴۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۰	۱۳۸۸/۱۰/۰۵	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۱۴۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۹۴۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...611 612 613 614615616 617 618 619...652 »