ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۲۱	۱۳۸۸/۱۱/۰۴	۵,۲۲۳	۳۶.۳۶ %	۶,۱۷۲	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۲.۵۸ %	۶۶۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۲	۱۳۸۸/۱۱/۰۳	۵,۰۷۰	۳۶.۳۳ %	۵,۵۸۱	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۲.۹۵ %	۹۹۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۳	۱۳۸۸/۱۱/۰۲	۴,۹۸۳	۴۰.۹ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۹۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۴	۱۳۸۸/۱۱/۰۱	۴,۹۸۳	۴۰.۹ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۹۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۵	۱۳۸۸/۱۰/۳۰	۴,۹۸۳	۴۰.۹ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۹۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۶	۱۳۸۸/۱۰/۲۹	۴,۹۹۴	۴۰.۹۸ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۸۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۷	۱۳۸۸/۱۰/۲۸	۵,۴۸۰	۴۳.۸۱ %	۵,۸۳۲	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۶۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۸	۱۳۸۸/۱۰/۲۷	۵,۴۸۰	۴۳.۸۱ %	۵,۸۳۲	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۹	۱۳۸۸/۱۰/۲۶	۵,۴۸۰	۴۳.۸۱ %	۵,۸۳۲	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳۰	۱۳۸۸/۱۰/۲۵	۵,۴۸۰	۴۳.۴۶ %	۵,۸۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰.۹ %	۶۶۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...609 610 611 612613614 615 616 617...652 »