ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۷۱	۱۳۸۸/۰۲/۲۹	۳,۱۴۱	۳۴.۵۹ %	۲,۷۵۲	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۰	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۶۱ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۲	۱۳۸۸/۰۲/۲۸	۳,۱۴۱	۳۵.۶۶ %	۲,۴۸۳	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۶۳ %	۹۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۳	۱۳۸۸/۰۲/۲۷	۲,۸۳۹	۳۵.۰۵ %	۲,۱۲۵	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۹۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۴	۱۳۸۸/۰۲/۲۶	۲,۸۳۹	۳۵.۲۶ %	۲,۰۷۹	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۶	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۷ %	۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۵	۱۳۸۸/۰۲/۲۵	۲,۷۵۸	۳۲.۷۱ %	۲,۲۶۶	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۶	۱۳۸۸/۰۲/۲۴	۲,۷۵۸	۳۲.۷۲ %	۲,۲۶۶	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۸	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۷	۱۳۸۸/۰۲/۲۳	۲,۷۵۸	۳۲.۷۲ %	۲,۲۶۶	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۸	۱۳۸۸/۰۲/۲۲	۲,۷۰۰	۳۳.۶۶ %	۱,۹۲۰	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۵	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۹	۱۳۸۸/۰۲/۲۱	۲,۷۰۰	۳۳.۳۸ %	۱,۹۸۸	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸۰	۱۳۸۸/۰۲/۲۰	۲,۵۵۸	۳۳.۶ %	۱,۶۶۰	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...634 635 636 637638639 640 641 642...652 »