ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۰۱	۱۳۸۸/۰۱/۳۰	۲,۶۵۰	۳۶.۰۲ %	۸۴۶	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۳ %	۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۲	۱۳۸۸/۰۱/۲۹	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۳	۱۳۸۸/۰۱/۲۸	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۴	۱۳۸۸/۰۱/۲۷	۲,۶۵۰	۳۵.۳۷ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۵	۱۳۸۸/۰۱/۲۶	۲,۶۵۰	۳۵.۳۸ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۶	۱۳۸۸/۰۱/۲۵	۲,۶۵۰	۳۵.۳۹ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۷	۱۳۸۸/۰۱/۲۴	۲,۸۰۱	۳۴.۸۲ %	۸۴۶	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹۱	۷.۳۵ %	۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۸	۱۳۸۸/۰۱/۲۳	۳,۰۱۵	۳۶.۵۲ %	۸۴۶	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۵۹۱	۷.۱۶ %	۴۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۹	۱۳۸۸/۰۱/۲۲	۳,۲۵۳	۳۸.۳۱ %	۸۴۶	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۶	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹۱	۶.۹۶ %	۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۰	۱۳۸۸/۰۱/۲۱	۳,۲۵۳	۳۲.۴۴ %	۸۸۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۲۰.۷۹ %	۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...637 638 639 640641642 643 644 645...652 »