ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۹۱	۱۳۸۸/۰۲/۰۹	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۸	۲,۴۷۴	۳۳.۲۴ %	۹۷۳	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۳۱۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹۳	۱۳۸۸/۰۲/۰۷	۲,۶۸۰	۳۴.۹۳ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۷ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹۴	۱۳۸۸/۰۲/۰۶	۲,۶۸۰	۳۴.۸۹ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹۵	۱۳۸۸/۰۲/۰۵	۲,۶۸۰	۳۵.۱۵ %	۱,۱۶۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹۶	۱۳۸۸/۰۲/۰۴	۲,۶۸۰	۳۵.۵۷ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹۷	۱۳۸۸/۰۲/۰۳	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹۸	۱۳۸۸/۰۲/۰۲	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹۹	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۲,۶۸۰	۳۵.۵۹ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۳۱	۲,۶۸۰	۳۴.۹۷ %	۱,۰۷۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...636 637 638 639640641 642 643 644...652 »