ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۷,۴۳۷	۵۷.۲۳ %	۶,۶۵۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۵.۰۷ %	۳,۱۰۵	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۷,۴۳۷	۵۷.۲۳ %	۶,۶۵۹	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۵.۰۷ %	۳,۱۰۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۷,۳۷۶	۵۷.۳۵ %	۶,۵۵۱	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۵.۱ %	۳,۱۰۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۷,۳۳۴	۵۷.۲۵ %	۶,۵۷۶	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۸۴۰	۲.۷۷ %	۳,۸۰۷	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۷,۶۲۲	۵۷.۳۱ %	۶,۵۹۲	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۳.۲۷ %	۳,۸۰۶	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۷,۸۶۰	۵۷.۷۱ %	۶,۵۵۴	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۳.۲۵ %	۳,۸۰۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۷,۸۴۷	۵۸.۰۳ %	۶,۳۷۰	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۳.۲۹ %	۳,۸۰۵	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۷,۸۴۷	۵۸.۰۳ %	۶,۳۷۰	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۳.۲۹ %	۳,۸۰۵	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۷,۸۴۷	۵۸.۰۴ %	۶,۳۷۰	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۳.۲۹ %	۳,۸۰۴	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۷,۸۸۴	۵۷.۶۷ %	۶,۴۳۴	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۳.۷۵ %	۳,۸۰۳	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...605 »