ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۸,۰۲۳	۵۷.۸۲ %	۶,۴۵۸	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۳.۷۳ %	۳,۸۰۳	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۷,۸۵۵	۵۷.۸۷ %	۶,۴۷۰	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۳.۲۸ %	۳,۷۹۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۷,۹۸۳	۵۹.۱۵ %	۶,۵۰۶	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۵ %	۳,۷۹۳	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۷,۹۸۳	۵۹.۱۵ %	۶,۵۰۶	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۵ %	۳,۷۹۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۷,۹۸۳	۵۹.۱۵ %	۶,۵۰۶	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۵ %	۳,۷۹۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۷,۹۸۳	۵۹.۱۵ %	۶,۵۰۶	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۵ %	۳,۷۹۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۸,۱۳۱	۵۹.۰۲ %	۶,۶۶۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۴ %	۳,۷۹۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۸,۴۰۲	۴۹.۶۸ %	۷,۱۷۲	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۴۸۷	۱۷.۵۱ %	۳,۲۵۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۸,۶۶۳	۴۹.۹۵ %	۷,۳۹۸	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۳۸۵	۱.۰۳ %	۹,۱۸۸	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۱۹,۰۰۶	۵۰.۳۱ %	۷,۴۷۵	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۳۸۵	۱.۰۲ %	۹,۱۸۳	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...605 »