ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۶,۸۵۹	۲۷.۹ %	۴۴,۱۶۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۲۴,۳۰۴	۲۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۶,۷۳۴	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۲۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۴,۲۲۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۶,۸۰۱	۲۷.۶۳ %	۴۶,۷۱۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۳	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۶۳۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۲۶,۹۱۹	۲۷.۲۶ %	۴۶,۸۴۱	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۵	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۲۷,۰۸۰	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۰۸	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...605 »