ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲۷,۰۳۷	۲۷.۳۷ %	۳۵,۶۶۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۵,۲۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۶,۹۱۴	۲۷.۲۳ %	۳۷,۱۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۳,۹۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲۷,۰۲۴	۲۶.۹۵ %	۳۸,۱۱۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۵	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۶۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲۷,۵۱۳	۲۶.۳۳ %	۳۸,۴۵۸	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۱	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹	۵.۰۵ %	۳,۱۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۸,۰۷۹	۲۲.۱۹ %	۳۵,۸۶۶	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۱	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۳.۲۱ %	۳,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۸,۳۴۴	۲۷.۵۲ %	۳۵,۲۸۱	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۸.۵۳ %	۳,۸۲۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...605 »