ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۲۶,۴۳۸	۲۶.۶۱ %	۴۴,۳۳۳	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۶	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۳.۲۳ %	۳,۴۶۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۲۶,۴۳۸	۲۶.۶۱ %	۴۴,۳۳۳	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۶	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۳.۲۳ %	۳,۴۶۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۲۶,۳۰۲	۲۵.۷۸ %	۴۴,۳۰۲	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۴	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۵.۱۶ %	۳,۳۷۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۲۶,۳۷۳	۲۵.۲۸ %	۴۳,۸۵۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۵	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۵.۰۴ %	۳,۳۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۲۷,۱۴۷	۲۷.۲۳ %	۳۸,۴۱۲	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۲۵ %	۳,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۷,۳۹۱	۲۷.۵۸ %	۳۸,۷۴۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۷,۲۳۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...605 »