ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۶۱,۵۹۴	۴۴.۵ %	۶۴,۳۹۳	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۲۹ %	۲,۳۴۶	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۶۱,۵۹۴	۴۴.۵ %	۶۴,۳۹۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۲۹ %	۲,۳۴۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۶۱,۵۹۴	۴۴.۵ %	۶۴,۳۹۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۲۹ %	۲,۳۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۶۱,۷۱۷	۴۴.۷۷ %	۶۳,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۳۲ %	۲,۳۳۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۶۱,۵۳۲	۴۴.۹ %	۶۳,۰۷۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۳۷ %	۲,۳۳۰	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۶۰,۷۶۵	۴۴.۷۲ %	۶۲,۷۰۶	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۴۳ %	۲,۳۲۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۶۰,۵۵۲	۴۴.۴۸ %	۶۲,۸۲۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۳۲۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...611 »