ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۵۸,۳۱۷	۴۲.۲۴ %	۶۷,۵۷۸	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۱۱ %	۲,۲۵۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۵ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۵ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۶ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۶ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۳۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۱,۰۶۸	۴۲.۸۷ %	۶۹,۲۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۲ %	۲,۲۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۳,۶۴۴	۴۳.۱۷ %	۷۱,۶۴۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۱ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۳ %	۲,۲۳۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۶۵,۷۲۷	۴۳.۳۴ %	۷۳,۷۷۶	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۵۷ %	۲,۲۲۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۶۵,۸۹۸	۴۳.۴۳ %	۷۳,۷۱۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۵۶ %	۲,۲۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۲۱	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...611 »