ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۳,۰۸۹	۳۹ %	۶۹,۶۱۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۱	۱۵.۵۶ %	۲,۴۰۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۸ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۳	۶.۹۶ %	۲,۴۰۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۸ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۶.۹۵ %	۲,۳۹۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۹ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۶.۹۵ %	۲,۳۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۹ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۶.۹۵ %	۲,۳۸۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۱,۲۱۰	۴۲.۶۲ %	۶۹,۲۴۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶	۶.۴۷ %	۲,۳۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۶۲,۱۶۸	۴۲.۹ %	۷۰,۴۳۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۸۳ %	۲,۳۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۶۲,۵۵۹	۴۳.۱۹ %	۶۹,۹۶۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۸۳ %	۲,۳۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...611 »