ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۶۱,۴۸۸	۴۵.۴۱ %	۶۰,۹۴۱	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۶ %	۲,۵۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۵۹,۴۴۶	۴۳.۰۵ %	۵۹,۹۰۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۸.۸۸ %	۵,۸۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۹,۲۸۷	۴۳.۰۹ %	۵۹,۵۷۶	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۸.۹۱ %	۵,۸۸۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۶۳,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶۱,۸۲۶	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۸	۱۰.۲۳ %	۲,۴۸۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۶۳,۹۱۹	۴۴.۴۲ %	۶۲,۲۳۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۸	۷.۸۹ %	۵,۸۰۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۶۳,۹۱۹	۴۴.۴۲ %	۶۲,۲۳۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۸	۷.۸۹ %	۵,۸۰۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۳,۹۱۹	۴۴.۴۲ %	۶۲,۲۳۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۸	۷.۸۹ %	۵,۷۹۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۶۴,۰۱۳	۳۹.۰۷ %	۶۲,۳۵۱	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۳	۱۶.۴۴ %	۹,۹۶۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶۲,۶۶۲	۳۸.۶۸ %	۶۵,۱۷۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۱	۱۶.۶۴ %	۶,۶۳۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۶۱,۹۷۸	۳۸.۷۹ %	۶۸,۹۹۵	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۶	۱۵.۶ %	۲,۴۰۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...611 »