ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۳۲,۱۷۰	۳۲.۷۹ %	۴۳۰,۷۸۱	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۲ %	۳۰,۲۳۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۳۳,۶۲۶	۳۲.۹۸ %	۴۲۹,۷۱۹	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۲ %	۳۰,۲۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۳۱,۱۶۶	۳۲.۹۳ %	۴۲۵,۸۹۷	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۳ %	۳۰,۲۳۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۳۵,۷۵۹	۳۳.۳ %	۴۲۷,۱۶۷	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۱.۰۹ %	۳۶,۱۱۲	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۱.۰۸ %	۳۶,۱۰۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۱۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۰۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...611 »