ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۶,۲۸۷	۳۲.۲۱ %	۴۵۲,۲۵۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۳.۳۵ %	۱۹,۲۸۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۲,۸۳۳	۳۲.۱۳ %	۴۴۶,۷۱۶	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۳.۲۸ %	۲۰,۱۰۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۳.۲۹ %	۲۰,۱۰۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۵۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۲,۸۲۴	۳۲.۴۵ %	۴۳۹,۴۶۲	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۳۲ %	۲۰,۱۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۴۰۰	۳۲.۳۳ %	۴۳۲,۸۴۳	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۳.۳۷ %	۲۰,۱۸۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۱۱۷	۳۲.۳۸ %	۴۳۱,۱۶۷	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۳.۳۷ %	۲۰,۱۸۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۳۰,۲۰۷	۳۲.۵۲ %	۴۳۲,۷۰۲	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۶	۳.۰۴ %	۲۲,۲۶۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...611 »