ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۳۴,۱۵۴	۳۲.۵۷ %	۴۶۹,۴۵۲	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۵۹۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳۳,۳۰۶	۳۲.۴۲ %	۴۷۰,۹۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۶۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۲۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۳۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۴۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۳۰,۱۵۸	۳۱.۷ %	۴۷۰,۹۶۰	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۹	۱.۷۶ %	۱۰,۹۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۳۰,۲۹۹	۳۱.۶۹ %	۴۷۱,۴۵۹	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۱	۱.۶۹ %	۱۱,۴۵۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۳۲,۰۰۱	۳۱.۷۷ %	۴۷۳,۳۰۲	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۸ %	۱۱,۴۶۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۳۲,۶۴۲	۳۱.۷۹ %	۴۷۴,۲۹۵	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۴۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳۳,۸۱۲	۳۱.۸۷ %	۴۷۴,۸۸۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۹	۱.۶۷ %	۱۱,۴۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...611 »