ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۲۰,۴۰۰	۷۳.۲۲ %	۴,۸۱۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۱,۸۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۲۰,۰۴۰	۷۲.۴۳ %	۴,۸۱۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۰۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۹,۸۳۲	۶۶.۴۸ %	۷,۱۲۳	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲ %	۱,۸۸۰	۶.۳ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۱۹,۱۴۴	۶۸.۲ %	۵,۶۴۷	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۲۸۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۱۹,۱۴۴	۶۸.۲ %	۵,۶۴۷	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۲۸۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۱۹,۰۹۷	۶۴.۴۲ %	۷,۵۱۴	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۱۸,۸۸۵	۶۵.۸ %	۶,۸۶۶	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...611 »