ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۱۹,۰۵۳	۶۲.۰۶ %	۶,۱۹۷	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۴,۴۲۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۲۲,۰۰۰	۷۱.۰۶ %	۳,۸۳۶	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۵۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۲۴,۲۹۶	۷۷.۸۳ %	۲,۳۱۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۷۳۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۴	۷۸.۴ %	۲,۳۰۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۲۴,۷۲۴	۷۷.۱۵ %	۳,۱۷۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...611 »