ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۳ %	۵,۳۴۴	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۲ %	۵,۳۴۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۲ %	۵,۳۴۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۹	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۱۹,۸۲۲	۶۷.۴۹ %	۶,۰۱۱	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۴ %	۱,۸۸۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۱۹,۶۴۹	۶۸.۹۷ %	۴,۹۳۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۶۷۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...611 »