ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۱۸,۸۲۰	۶۲.۶۵ %	۶,۵۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۲۴۱	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۸,۷۵۷	۶۲.۴۷ %	۷,۰۴۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۲,۸۱۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۱۸,۰۱۲	۵۹.۹۷ %	۷,۵۶۸	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۰۱۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۱۷,۳۹۲	۵۷.۹ %	۷,۶۱۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۶۱۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۱۷,۷۴۸	۵۸.۷۳ %	۵,۷۷۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۲.۱۶ %	۵,۰۳۰	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۸,۹۱۷	۶۱.۹۸ %	۶,۰۹۵	۱۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۲.۱۳ %	۳,۵۵۶	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۸,۸۱۸	۶۱.۳۱ %	۶,۰۸۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰	۲.۶۷ %	۳,۹۰۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...611 »