ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۲۰,۹۵۸	۶۳.۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۴,۱۸۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۲۱,۰۸۹	۶۴.۰۱ %	۶,۲۶۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۶ %	۳,۶۶۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۲۱,۴۶۱	۶۵.۲ %	۶,۱۳۱	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۰۷۹	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۵	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...611 »