ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۴۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۲۲,۶۹۴	۶۸.۶ %	۵,۳۴۷	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۹۵۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۴۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۱	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۴۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۴۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۴۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۲۱,۷۹۸	۶۵.۸۱ %	۵,۹۸۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۵۳۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۴۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۲۱,۶۵۳	۶۵.۳۶ %	۶,۵۵۷	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۷۰۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۵۱۴۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۲۱,۴۹۸	۶۳.۶۳ %	۶,۳۴۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۱.۵۸ %	۴,۳۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۲۲,۵۰۲	۶۶.۳۸ %	۵,۹۱۰	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۶ %	۳,۷۰۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۴۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۱۵۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...511 512 513 514515516 517 518 519...611 »