ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۲۲,۵۰۶	۶۸.۱۷ %	۷,۳۰۸	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۶ %	۲,۲۹۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲۲,۴۰۷	۶۷.۵۸ %	۷,۰۴۶	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۳۱۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۷,۹۵۲	۵۲.۸۴ %	۱۰,۲۲۲	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۲.۱۴ %	۳,۵۴۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۸,۱۴۶	۵۳.۲۳ %	۱۰,۱۵۵	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۶ %	۳,۶۶۱	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۸	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۴ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...611 »