ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۲۰,۹۲۳	۶۳.۳۳ %	۶,۱۶۰	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۲۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۲۲,۰۳۵	۶۶.۴۳ %	۵,۷۹۶	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۶۴۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۰/۰۵/۲۶	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۲۱,۵۶۰	۶۴.۹۹ %	۵,۳۱۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۷۲۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۲۰,۱۶۴	۶۰.۶۹ %	۶,۸۸۱	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۶۴	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۳,۲۴۴	۷۰.۴۲ %	۵,۰۴۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۳۳۳	۱۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...611 »