ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۳	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۲۴,۴۵۸	۶۹.۶۲ %	۸,۲۹۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۳۹ %	۱,۴۴۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۲۴,۶۷۰	۷۰.۶۶ %	۶,۵۶۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۴ %	۲,۶۸۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۲۴,۵۰۲	۶۹.۲۶ %	۷,۳۶۴	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۷۲ %	۱,۷۱۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۲۴,۲۸۱	۶۸.۶۲ %	۷,۸۹۸	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۷۲ %	۱,۸۳۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...611 »