ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۴ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۳ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۱۸,۸۸۹	۵۴.۰۱ %	۱۰,۷۸۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۱ %	۲,۱۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۱۸,۸۸۹	۵۴.۰۱ %	۱۰,۹۱۷	۳۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۱ %	۲,۱۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۲۰۶	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۰۹۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۳۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۶	۶ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۱۷۰	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۳۳۹	۶.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...611 »