ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۸۱	۱۳۸۹/۰۹/۲۵	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۳۸۲	۱۳۸۹/۰۹/۲۴	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۳۸۳	۱۳۸۹/۰۹/۲۳	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۳۸۴	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۴,۳۳۵	۷۵.۳۸ %	۳,۵۶۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۳۹ %	۱,۹۷۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۳۸۵	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۴,۳۱۹	۷۵.۳۱ %	۳,۶۶۸	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۳۹ %	۱,۸۶۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %
۵۳۸۶	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۴,۴۱۰	۷۵.۸۸ %	۳,۷۹۵	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۶۸۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۵۳۸۷	۱۳۸۹/۰۹/۱۹	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۸۸	۱۳۸۹/۰۹/۱۸	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۸۹	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۰	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۴,۴۱۷	۷۵.۹۲ %	۳,۷۶۹	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
«1 2...535 536 537 538539540 541 542 543...611 »