ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۵	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۱۴,۵۱۰	۷۲.۷۵ %	۴,۲۹۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۱۷ %	۱,۵۳۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۴,۴۶۴	۷۰.۳۹ %	۴,۸۸۲	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۰۳ %	۱,۵۳۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۱۴,۳۷۹	۷۵.۵۱ %	۲,۸۰۱	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۲۷ %	۲,۰۷۶	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۴,۳۵۰	۷۵.۴۱ %	۱,۶۰۶	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۶۰۳	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۸	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...611 »