ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۱۹,۰۹۲	۳۲.۰۷ %	۴۴۴,۷۶۲	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۱۷,۰۹۹	۳۱.۷۳ %	۴۴۸,۰۳۴	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۹ %	۱۷,۲۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۱۰,۸۶۲	۳۱.۲۴ %	۴۴۴,۹۴۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۱ %	۱۷,۲۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۰۵,۷۳۳	۳۱.۱۵ %	۴۳۵,۵۴۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۰۶,۲۶۷	۳۱.۲۷ %	۴۳۴,۱۲۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۸۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۰۷,۵۵۶	۳۱.۰۷ %	۴۳۸,۸۱۱	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۶,۷۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۱۴,۶۱۸	۳۱.۸۴ %	۴۴۳,۲۸۳	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹	۰.۵۳ %	۱۱,۴۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...612 »