ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۱۹,۰۳۶	۳۲.۰۶ %	۴۴۸,۰۳۲	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۲ %	۱۱,۴۱۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۱ %	۴۵۳,۷۳۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۹۵۸	۳۲.۲۵ %	۴۵۷,۲۹۲	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۷۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۲۹,۴۰۴	۳۲.۴۱ %	۴۶۲,۹۶۵	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵ %	۱۰,۵۸۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۳۴,۱۵۴	۳۲.۵۷ %	۴۶۹,۴۵۲	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۵۹۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳۳,۳۰۶	۳۲.۴۲ %	۴۷۰,۹۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۶۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۲۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۳۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...612 »