ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۵۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۲,۸۲۴	۳۲.۴۵ %	۴۳۹,۴۶۲	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۳۲ %	۲۰,۱۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۴۰۰	۳۲.۳۳ %	۴۳۲,۸۴۳	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۳.۳۷ %	۲۰,۱۸۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۱۱۷	۳۲.۳۸ %	۴۳۱,۱۶۷	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۳.۳۷ %	۲۰,۱۸۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۳۰,۲۰۷	۳۲.۵۲ %	۴۳۲,۷۰۲	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۶	۳.۰۴ %	۲۲,۲۶۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۳۲,۱۷۰	۳۲.۷۹ %	۴۳۰,۷۸۱	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۲ %	۳۰,۲۳۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...612 »