ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳۸,۹۷۲	۳۲.۱۹ %	۴۷۸,۳۶۱	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۸ %	۱۷,۲۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۴۱,۰۶۱	۳۲.۲۹ %	۴۸۰,۴۱۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۵۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۲,۲۲۵	۳۱.۵۳ %	۴۸۰,۹۵۳	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱	۳.۴۶ %	۱۷,۲۸۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۶,۲۸۷	۳۲.۲۱ %	۴۵۲,۲۵۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۳.۳۵ %	۱۹,۲۸۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۲,۸۳۳	۳۲.۱۳ %	۴۴۶,۷۱۶	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۳.۲۸ %	۲۰,۱۰۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۳.۲۹ %	۲۰,۱۰۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...612 »