ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۴۸,۵۳۸	۳۳.۸۵ %	۴۶۵,۴۸۷	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۲ %	۱۲,۲۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۴۸,۵۳۸	۳۳.۸۵ %	۴۶۵,۵۰۱	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۲ %	۱۲,۲۶۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۴۷,۳۹۹	۳۳.۹ %	۴۶۶,۹۲۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳	۰.۵ %	۱۰,۶۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۴۷,۳۹۹	۳۳.۸۹ %	۴۶۷,۲۷۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۵ %	۱۰,۵۱۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۵۵,۲۲۲	۳۳.۷۶ %	۴۸۵,۴۰۹	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۴۸ %	۱۰,۵۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۲۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۲۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۵۲,۵۱۸	۳۳.۵۵ %	۴۷۹,۶۳۴	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۷ %	۱۰,۵۳۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۵۰,۱۹۹	۲۹.۰۳ %	۴۷۸,۸۴۰	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۲	۱۴.۰۵ %	۱۰,۵۳۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...612 »