ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۸۷,۹۸۵	۳۴.۸۲ %	۵۱۲,۸۹۳	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷ %	۱۱,۱۰۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۸۹,۳۰۴	۳۵.۳۶ %	۵۰۲,۴۹۱	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۲ %	۱۱,۱۰۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۸۵,۵۳۳	۳۵.۳۴ %	۴۹۸,۷۴۳	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۴۷۱	۱.۰۵ %	۱۴,۰۷۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۷۱,۵۲۴	۳۵.۰۵ %	۴۷۹,۴۶۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۸۱	۰.۸۶ %	۱۵,۸۷۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۷۱,۵۲۴	۳۵.۰۵ %	۴۷۹,۴۶۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۱۵,۸۸۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۷۱,۵۲۴	۳۵.۰۵ %	۴۷۹,۴۶۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۱۵,۸۹۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۶۹,۵۴۷	۳۴.۹۱ %	۴۸۱,۵۳۷	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۱۳,۱۹۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۷۴,۴۲۲	۳۵.۴۴ %	۴۸۴,۴۵۲	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۷,۵۹۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۷۲,۷۷۹	۳۵.۴۴ %	۴۸۱,۶۱۱	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۶ %	۷,۵۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۷۵,۳۴۲	۳۵.۵۲ %	۴۸۴,۵۴۰	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۶ %	۷,۵۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...612 »