ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۵۵,۹۴۴	۲۹.۱۴ %	۴۸۹,۷۳۷	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۸۷	۱۳.۷۹ %	۱۰,۵۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۵۷,۸۵۸	۲۹.۱ %	۴۹۵,۵۵۶	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۸۷	۱۳.۶۷ %	۱۰,۴۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۵۳	۱ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۳۲	۱ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۱۲	۱ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶۱,۶۶۱	۲۹.۰۶ %	۵۰۷,۷۴۴	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۴۵ %	۸,۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶۲,۱۷۳	۳۳.۲۳ %	۵۱۶,۲۸۸	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۰.۱۴ %	۸,۳۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۶۶,۷۴۴	۳۳.۳۸ %	۵۲۱,۷۱۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۶ %	۸,۳۳۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...612 »