ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۶۴,۷۵۱	۳۲.۹۷ %	۵۱۱,۵۹۰	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۵ %	۸,۳۵۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۶۷,۱۰۵	۳۲.۸۴ %	۵۱۹,۵۲۰	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۲ %	۸,۳۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۶۸,۳۵۰	۳۲.۹۵ %	۵۱۹,۳۹۲	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۲ %	۸,۳۶۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۷۳,۳۵۸	۳۲.۸۳ %	۵۳۲,۷۰۹	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۰۷ %	۸,۳۶۴	۱ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۷۳,۴۹۶	۳۳.۱۳ %	۵۲۵,۸۵۵	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۸۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷۳,۴۹۶	۳۳.۱۳ %	۵۲۵,۸۵۵	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۹۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۷۳,۴۹۶	۳۳.۱۳ %	۵۲۵,۸۵۵	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۹۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۸۳,۳۶۷	۳۴.۴۱ %	۵۱۳,۷۴۸	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...612 »