ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۱	۲۱,۳۲۹	۷۴.۵۲ %	۷,۲۹۶	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰	۵.۴۹ %	۶۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۲۱,۴۱۱	۷۲.۲۶ %	۷,۲۴۰	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹	۷.۵۶ %	۶۱۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۲۱,۴۱۱	۷۴.۵۵ %	۶,۷۱۶	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹	۷.۴۸ %	۶۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۲۱,۶۸۴	۸۰.۲ %	۵,۸۷۰	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۷۱ %	۱,۹۸۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۲۱,۳۵۳	۷۸.۹۵ %	۴,۶۱۳	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۴ %	۲,۷۷۵	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۲۴,۰۵۱	۷۷.۱۳ %	۷,۶۲۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲	۷.۱۹ %	۶۱۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...612 »