ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۳۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۳۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۳۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۲۲,۰۱۸	۹۰.۳۱ %	۵,۱۹۷	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۳.۱۳ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۳۴	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۲۲,۰۱۸	۸۶.۴۶ %	۵,۴۵۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۶.۷۸ %	۶۲۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳۳۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۲۱,۹۳۶	۸۱.۹۱ %	۶,۹۵۱	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۷.۱۹ %	۶۲۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۳۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۲۱,۶۹۶	۸۷.۸۵ %	۵,۲۵۰	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۷.۴۶ %	۶۲۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۵۳۳۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۳۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۳۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۳	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۳۴۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...530 531 532 533534535 536 537 538...612 »