ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۲۳,۲۵۵	۹۰.۶۹ %	۵,۴۳۷	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۴ %	۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۹	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۲۲,۴۵۹	۹۰.۱۴ %	۵,۴۴۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۱۸ %	۸۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۲۲,۴۵۰	۸۹.۷۱ %	۵,۱۲۵	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۳.۶۴ %	۶۱۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۲۲,۰۱۸	۸۸.۷۴ %	۵,۱۵۱	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۳.۵۱ %	۷۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۲۲,۲۵۴	۸۸.۷۲ %	۵,۵۲۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶	۲.۸۵ %	۶۲۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۲۲,۲۵۴	۹۱.۸۱ %	۵,۲۵۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۴۸ %	۶۲۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...612 »