ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۵۵,۹۰۳	۳۳.۸۱ %	۴۸۶,۶۳۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵۸,۳۷۸	۳۳.۸۴ %	۴۹۰,۸۳۸	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۱۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۵۷,۴۹۵	۳۳.۸۹ %	۴۸۷,۹۷۸	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۲۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۵۵,۵۷۵	۳۳.۷۵ %	۴۸۷,۳۶۹	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۴۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۵۷,۲۲۹	۳۳.۷۹ %	۴۸۹,۶۹۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۵۸,۴۱۸	۳۳.۸۴ %	۴۸۵,۹۹۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۵,۵۵۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۵۸,۴۱۸	۳۳.۸۴ %	۴۸۵,۹۹۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۵,۵۶۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۵۸,۴۱۸	۳۳.۸۴ %	۴۸۵,۹۹۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۵,۵۷۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۵۹,۷۱۸	۳۳.۸۲ %	۴۸۹,۰۳۲	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۰.۳۳ %	۱۵,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۵۳,۲۲۸	۳۳.۴۲ %	۴۸۵,۴۱۳	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۰.۳۵ %	۱۵,۴۹۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...612 »