ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۳ %	۱۰,۶۳۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۲ %	۱۰,۶۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵۸,۸۰۴	۳۳.۸۶ %	۴۹۱,۳۱۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۶۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۵۴,۸۱۵	۳۳.۷ %	۴۸۷,۰۰۱	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۷۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۵۵,۹۰۳	۳۳.۸۱ %	۴۸۶,۶۳۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۵۵,۹۰۳	۳۳.۸۱ %	۴۸۶,۶۳۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۹۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...612 »