ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۵ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۵ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۶ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۶ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۳۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۱,۰۶۸	۴۲.۸۷ %	۶۹,۲۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۲ %	۲,۲۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۳,۶۴۴	۴۳.۱۷ %	۷۱,۶۴۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۱ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۳ %	۲,۲۳۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۶۵,۷۲۷	۴۳.۳۴ %	۷۳,۷۷۶	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۵۷ %	۲,۲۲۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۶۵,۸۹۸	۴۳.۴۳ %	۷۳,۷۱۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۵۶ %	۲,۲۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۲۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...615 »