ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۵,۴۶۸	۴۲.۸ %	۷۵,۵۴۷	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۵ %	۲,۱۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۵,۵۷۱	۴۲.۵۶ %	۷۶,۵۵۷	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۱ %	۲,۱۷۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۴,۲۱۴	۴۲.۳۱ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۹ %	۷,۷۱۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۴,۲۱۴	۴۲.۳۱ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۹ %	۷,۷۱۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۴,۲۱۴	۴۲.۴۵ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۸ %	۷,۷۰۹	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۴,۳۹۷	۴۲.۴ %	۷۵,۳۹۴	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۶ %	۲,۰۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۴,۲۷۴	۴۲.۴ %	۷۵,۱۲۳	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۷ %	۲,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۲,۴۰۰	۴۲.۲۴ %	۷۳,۱۳۶	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۳ %	۲,۱۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۰,۷۷۳	۴۲.۲ %	۷۱,۰۶۳	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۴۴ %	۲,۱۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...615 »