ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۴,۸۳۸	۴۳.۴۴ %	۷۲,۴۲۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۵۸ %	۲,۲۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۶۶,۴۸۲	۴۳.۵۷ %	۷۴,۱۱۸	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۴۵ %	۲,۲۰۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۶۷,۴۷۲	۴۴.۰۳ %	۷۳,۷۹۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۴۳ %	۲,۲۰۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۶۹,۶۳۳	۴۴.۲۷ %	۷۵,۶۹۳	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۲۹ %	۲,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۹۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۹,۷۲۴	۴۴.۱۲ %	۷۶,۳۳۷	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۲۷ %	۲,۱۸۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۸,۷۴۰	۴۳.۹ %	۷۵,۸۸۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۳۲ %	۲,۱۷۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...615 »