ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۶۰,۹۲۰	۴۲.۵۲ %	۶۷,۳۶۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹ %	۲,۶۴۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۱,۰۳۷	۴۳.۰۷ %	۶۵,۶۸۰	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۰۱ %	۲,۶۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۵۸,۵۱۳	۴۲.۳۹ %	۶۳,۹۷۳	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۱۴ %	۲,۵۰۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۵۶,۵۹۴	۴۰.۸۱ %	۶۶,۰۸۴	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۱۲ %	۲,۹۷۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۵۴,۰۵۶	۳۹.۸۴ %	۶۵,۶۵۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۲۳ %	۲,۹۶۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۴,۰۵۶	۳۹.۸۴ %	۶۵,۶۵۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۲۳ %	۲,۹۶۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۴,۰۵۶	۳۹.۸۱ %	۶۶,۳۱۲	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۲۳ %	۲,۳۹۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...615 »