ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۵۱,۸۸۴	۳۸.۹۳ %	۶۶,۰۰۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۳۳ %	۲,۳۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۵۱,۸۸۴	۳۸.۹۳ %	۶۶,۰۰۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۳۳ %	۲,۳۸۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۴۹,۹۳۰	۳۷.۶ %	۶۵,۹۹۰	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۳۴ %	۱,۹۱۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۷,۶۸۳	۳۶.۲۶ %	۶۶,۰۷۰	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۴۱ %	۲,۷۳۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۴۸,۱۴۰	۳۶.۴۸ %	۶۶,۱۳۳	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۳۹ %	۲,۷۳۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۴۸,۱۴۰	۳۶.۴۸ %	۶۶,۱۳۳	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۳۹ %	۲,۷۲۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۴۸,۱۴۰	۳۶.۴۸ %	۶۶,۱۳۳	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۳۹ %	۲,۷۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۴۷,۴۶۹	۳۶.۵ %	۶۴,۸۸۲	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۴۷ %	۲,۷۲۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۴۶,۷۶۴	۳۶.۱۳ %	۶۵,۱۰۲	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۵.۴۱ %	۲,۷۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴۶,۷۶۴	۳۶.۱۳ %	۶۵,۱۰۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۵.۴۱ %	۲,۷۱۴	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...615 »